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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AN Terrains | 206 880.00 | 2 689.00 | 204 190.00 | 206 880.00 |
AP Constructions | 2 248 467.00 | 541 266.00 | 1 707 201.00 | 2 248 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 946.00 | 220 623.00 | 1 600 323.00 | 1 820 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 749.00 | 33 398.00 | 66 350.00 | 99 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 369.00 | 799 124.00 | 3 639 245.00 | 4 438 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 398.00 | | 250 398.00 | 250 398.00 |
BT Marchandises | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 489.00 | | 619 489.00 | 619 489.00 |
BZ Autres créances | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 208 182.00 | | 208 182.00 | 208 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 647.00 | | 1 305 647.00 | 1 305 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 017.00 | 799 124.00 | 4 944 892.00 | 5 744 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 581.00 | 52 101.00 | | 52 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 326.00 | 204 326.00 | | 304 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
DG Autres réserves | 762 987.00 | 672 918.00 | | 762 987.00 |
DH Report à nouveau | 62 214.00 | 61 142.00 | | 62 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 263.00 | 152 282.00 | | 99 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 941.00 | 1 207 340.00 | | 1 345 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 624.00 | 5 458.00 | | 9 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 624.00 | 5 458.00 | | 9 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718 262.00 | 2 794 110.00 | | 2 718 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 062.00 | 60 431.00 | | 86 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 973.00 | 60 942.00 | | 64 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 013.00 | 129 271.00 | | 30 013.00 |
EA Autres dettes | 690 014.00 | 613 400.00 | | 690 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 326.00 | 3 696 940.00 | | 3 589 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 892.00 | 4 909 738.00 | | 4 944 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 682.00 | 1 433 480.00 | | 1 474 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 241 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 350 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 591 639.00 | |
FM Production stockée | | | 20 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 22 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 967.00 | 3 210.00 | | 148 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 967.00 | 3 210.00 | | 148 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 967.00 | 3 210.00 | | 148 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 606.00 | 2 433 155.00 | | 2 860 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 342.00 | 2 280 873.00 | | 2 761 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 263.00 | 152 282.00 | | 99 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 764.00 | | 4 088 062.00 | 4 328 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 978 456.00 | 4 438 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 978 456.00 | 4 393 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286 691.00 | | 4 085 026.00 | 4 286 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 925.00 | | 3 036.00 | 40 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 983.00 | 204 415.00 | 322 273.00 | 916 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 835.00 | 204 415.00 | 322 273.00 | 915 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 078.00 | 776 078.00 | | 776 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 619 490.00 | 619 490.00 | | 619 490.00 |
VB T. V. A. | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 262.00 | 181 618.00 | 629 979.00 | 2 296 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 920.00 | | | 565 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 762.00 | 707 762.00 | | 707 762.00 |
VW T.V.A. | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 327.00 | 1 474 683.00 | 629 979.00 | 3 589 327.00 |