| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 145.00 | 655.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 133.00 | 218 350.00 | 444 783.00 | 663 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 027.00 | 221 044.00 | 971 983.00 | 1 193 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 211.00 | 440 539.00 | 1 783 672.00 | 2 224 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BT Marchandises | 653 471.00 | | 653 471.00 | 653 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 394.00 | 1 661.00 | 15 733.00 | 17 394.00 |
BZ Autres créances | 509 570.00 | | 509 570.00 | 509 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 157.00 | 1 661.00 | 1 388 496.00 | 1 390 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 368.00 | 442 200.00 | 3 172 168.00 | 3 614 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DG Autres réserves | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
DH Report à nouveau | | -27 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 641.00 | 75 771.00 | | -44 641.00 |
DL TOTAL (I) | 390 060.00 | 434 701.00 | | 390 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 758.00 | 1 787 923.00 | | 1 601 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 575.00 | 564 532.00 | | 532 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 460.00 | 183 908.00 | | 175 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | 10 029.00 | | 3 219.00 |
EA Autres dettes | 469 095.00 | 452 021.00 | | 469 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 108.00 | 2 998 413.00 | | 2 782 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 168.00 | 3 433 114.00 | | 3 172 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 603.00 | 1 397 062.00 | | 1 371 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 364 220.00 | | 9 364 220.00 | 9 364 220.00 |
FD Production vendue biens | 297 825.00 | | 297 825.00 | 297 825.00 |
FG Production vendue services | 132 774.00 | | 132 774.00 | 132 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 794 819.00 | | 9 794 819.00 | 9 794 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 850 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 809 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 885 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 674.00 | 73 800.00 | | 50 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 606.00 | 2 072.00 | | 7 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606.00 | 16 023.00 | | 7 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 268.00 | 19 089.00 | | 16 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 268.00 | 19 089.00 | | 16 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 662.00 | -3 066.00 | | -8 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 698.00 | 11 177.00 | | -26 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883 700.00 | 9 790 239.00 | | 9 883 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 928 341.00 | 9 714 468.00 | | 9 928 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 641.00 | 75 771.00 | | -44 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 153.00 | | 8 057.00 | 2 216 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 103.00 | | 8 057.00 | 1 848 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 562.00 | 176 977.00 | | 263 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | 360.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 777.00 | 176 617.00 | | 262 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 701.00 | 1 407.00 | 446.00 | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701.00 | 1 407.00 | 446.00 | 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701.00 | 1 407.00 | 446.00 | 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407.00 | 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 575.00 | 532 575.00 | | 532 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 095.00 | 469 095.00 | | 469 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VC Groupe et associés | 384 697.00 | | | 384 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 351.00 | 190 846.00 | 814 326.00 | 1 601 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 017.00 | | | 186 017.00 |
VP Divers | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 715.00 | 544 465.00 | 16 250.00 | 560 715.00 |
VW T.V.A. | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 108.00 | 1 371 603.00 | 814 326.00 | 2 782 108.00 |