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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 159.00 | 482 890.00 | 188 269.00 | 671 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 624.00 | 483 055.00 | 713 569.00 | 1 196 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 033.00 | 965 945.00 | 1 268 088.00 | 2 234 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BT Marchandises | 769 445.00 | | 769 445.00 | 769 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 281.00 | 2 460.00 | 27 821.00 | 30 281.00 |
BZ Autres créances | 214 773.00 | | 214 773.00 | 214 773.00 |
CF Disponibilités | 72 424.00 | | 72 424.00 | 72 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 420.00 | 2 460.00 | 1 108 960.00 | 1 111 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 453.00 | 968 405.00 | 2 377 048.00 | 3 345 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 391.00 | 2 585.00 | | 5 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 558.00 | 10 337.00 | | 21 558.00 |
DG Autres réserves | 303.00 | 2 231.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 952.00 | 56 103.00 | | 10 952.00 |
DL TOTAL (I) | 424 204.00 | 457 256.00 | | 424 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 245.00 | 1 267 223.00 | | 1 032 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 898.00 | 644 455.00 | | 774 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 460.00 | 195 773.00 | | 143 460.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 504.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 844.00 | 2 107 955.00 | | 1 952 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 048.00 | 2 565 211.00 | | 2 377 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 444.00 | 1 094 153.00 | | 1 134 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 833.00 | | | 2 235 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 2 234 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 783.00 | | | 1 867 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 911.00 | 174 834.00 | 1 800.00 | 792 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 111.00 | 174 834.00 | | 791 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | 1 121.00 | 205.00 | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | 1 121.00 | 205.00 | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544.00 | 1 121.00 | 205.00 | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 898.00 | 774 898.00 | | 774 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VC Groupe et associés | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 992.00 | 213 591.00 | 818 400.00 | 1 031 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 079.00 | | | 207 079.00 |
VP Divers | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 980.00 | 257 730.00 | 16 250.00 | 273 980.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 844.00 | 1 134 444.00 | 818 400.00 | 1 952 844.00 |