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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 159.00 | 395 680.00 | 275 479.00 | 671 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 624.00 | 395 431.00 | 801 193.00 | 1 196 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 833.00 | 792 911.00 | 1 442 922.00 | 2 235 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
BT Marchandises | 756 458.00 | | 756 458.00 | 756 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 966.00 | 1 544.00 | 33 422.00 | 34 966.00 |
BZ Autres créances | 232 452.00 | | 232 452.00 | 232 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 832.00 | 1 544.00 | 1 122 288.00 | 1 123 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 665.00 | 794 455.00 | 2 565 211.00 | 3 359 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 585.00 | 2 436.00 | | 2 585.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 337.00 | 9 741.00 | | 10 337.00 |
DG Autres réserves | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DH Report à nouveau | | -8 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 103.00 | 11 093.00 | | 56 103.00 |
DL TOTAL (I) | 457 256.00 | 401 153.00 | | 457 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 223.00 | 1 410 862.00 | | 1 267 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 455.00 | 826 497.00 | | 644 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 773.00 | 185 921.00 | | 195 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 968.00 | | |
EA Autres dettes | 504.00 | 477 178.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 955.00 | 2 902 426.00 | | 2 107 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 211.00 | 3 303 579.00 | | 2 565 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 153.00 | 1 687 728.00 | | 1 094 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 211.00 | | 11 623.00 | 2 224 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 161.00 | | 11 623.00 | 1 856 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 262.00 | 175 649.00 | | 617 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | 295.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 757.00 | 175 354.00 | | 615 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 455.00 | 644 455.00 | | 644 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VC Groupe et associés | 130 356.00 | 130 356.00 | | 130 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 699.00 | 200 898.00 | 857 302.00 | 1 214 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 806.00 | | | 195 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 410.00 | 283 160.00 | 16 250.00 | 299 410.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 955.00 | 1 094 153.00 | 857 302.00 | 2 107 955.00 |