| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 505.00 | 295.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 133.00 | 307 641.00 | 355 492.00 | 663 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 027.00 | 308 116.00 | 884 911.00 | 1 193 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 211.00 | 617 262.00 | 1 606 949.00 | 2 224 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BT Marchandises | 683 016.00 | | 683 016.00 | 683 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 025.00 | 1 544.00 | 27 482.00 | 29 025.00 |
BZ Autres créances | 685 899.00 | | 685 899.00 | 685 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 172 172.00 | | 172 172.00 | 172 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 174.00 | 1 544.00 | 1 696 630.00 | 1 698 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 384.00 | 618 806.00 | 3 303 579.00 | 3 922 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
DG Autres réserves | | 36 524.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 117.00 | | | -8 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 093.00 | -44 641.00 | | 11 093.00 |
DL TOTAL (I) | 401 153.00 | 390 060.00 | | 401 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 862.00 | 1 601 758.00 | | 1 410 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 497.00 | 532 575.00 | | 826 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 921.00 | 175 460.00 | | 185 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 3 219.00 | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 477 178.00 | 469 095.00 | | 477 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 426.00 | 2 782 108.00 | | 2 902 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 579.00 | 3 172 168.00 | | 3 303 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 728.00 | 1 371 603.00 | | 1 687 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 599 568.00 | | 9 599 568.00 | 9 599 568.00 |
FD Production vendue biens | 279 361.00 | | 279 361.00 | 279 361.00 |
FG Production vendue services | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 003 529.00 | | 10 003 529.00 | 10 003 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 059 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 960 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 032 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 023.00 | 50 674.00 | | 43 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 7 606.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 7 606.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | 16 268.00 | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 16 268.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 088.00 | -8 662.00 | | -3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 280.00 | -26 698.00 | | -20 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 073 411.00 | 9 883 700.00 | | 10 073 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 062 318.00 | 9 928 341.00 | | 10 062 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 093.00 | -44 641.00 | | 11 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 211.00 | | | 2 224 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 161.00 | | | 1 856 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 539.00 | 176 723.00 | | 440 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 145.00 | 360.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 394.00 | 176 363.00 | | 439 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | 611.00 | 729.00 | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661.00 | 611.00 | 729.00 | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | 611.00 | 729.00 | 1 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 497.00 | 826 497.00 | | 826 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 178.00 | 477 178.00 | | 477 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VC Groupe et associés | 565 124.00 | | | 565 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 505.00 | 195 807.00 | 835 529.00 | 1 410 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 846.00 | | | 190 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 903.00 | | | 90 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 797.00 | 731 547.00 | 16 250.00 | 747 797.00 |
VW T.V.A. | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 426.00 | 1 687 728.00 | 835 529.00 | 2 902 426.00 |