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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 150.00 | 1 886.00 | 2 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 678.00 | | 480 678.00 | 480 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 653.00 | 150.00 | 1 236 502.00 | 1 236 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 404.00 | | 200 404.00 | 200 404.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 418 040.00 | | 418 040.00 | 418 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 604.00 | | 621 604.00 | 621 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 257.00 | 150.00 | 1 858 106.00 | 1 858 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 678.00 | | | 480 678.00 |
CU Autres participations | 753 937.00 | | 753 937.00 | 753 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
DG Autres réserves | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 833.00 | | | 275 833.00 |
DK Provisions réglementées | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 883.00 | | | 1 073 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 257.00 | | | 274 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 159.00 | | | 367 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 223.00 | | | 784 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 106.00 | | | 1 858 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 223.00 | | | 784 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 200.00 | | 569 200.00 | 569 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 200.00 | | 569 200.00 | 569 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 664.00 | | | 896 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 830.00 | | | 620 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 833.00 | | | 275 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 275.00 | | | 1 078 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 275.00 | | | 1 078 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 151.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 151.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 400.00 | 1 700.00 | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 1 700.00 | | 3 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 910.00 | 346 910.00 | | 346 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 679.00 | 480 679.00 | | 480 679.00 |
UX Autres créances clients | 200 404.00 | | | 200 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 243.00 | 684 243.00 | | 684 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 224.00 | 784 224.00 | | 784 224.00 |