| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 975.00 | 2 037.00 | 753 938.00 | 755 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 269.00 | | 187 269.00 | 187 269.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 225.00 | | 900 225.00 | 900 225.00 |
CF Disponibilités | 387 294.00 | | 387 294.00 | 387 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 485 049.00 | | 1 485 049.00 | 1 485 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 024.00 | 2 037.00 | 2 238 987.00 | 2 241 024.00 |
CU Autres participations | 753 938.00 | | 753 938.00 | 753 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 52 112.00 | 79 192.00 | | 52 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 776.00 | 273 119.00 | | 237 776.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 993 588.00 | 1 056 011.00 | | 993 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 365.00 | 668 302.00 | | 860 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 905.00 | 6 559.00 | | 20 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 129.00 | 317 814.00 | | 364 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 399.00 | 992 675.00 | | 1 245 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 987.00 | 2 048 687.00 | | 2 238 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 860 365.00 | | | 860 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 644 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 709.00 | 66 485.00 | | 70 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 245.00 | 979 408.00 | | 988 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 469.00 | 706 289.00 | | 750 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 776.00 | 273 119.00 | | 237 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 975.00 | | | 755 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 938.00 | | | 753 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 129.00 | 364 129.00 | | 364 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 311.00 | 833 311.00 | | 833 311.00 |
UX Autres créances clients | 187 269.00 | 187 269.00 | | 187 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316.00 | | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 530.00 | 197 530.00 | | 197 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 399.00 | 1 245 399.00 | | 1 245 399.00 |