| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 974.00 | 2 037.00 | 753 937.00 | 755 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 488.00 | | 185 488.00 | 185 488.00 |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 641 077.00 | | 641 077.00 | 641 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 749.00 | | 1 294 749.00 | 1 294 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 724.00 | 2 037.00 | 2 048 686.00 | 2 050 724.00 |
CU Autres participations | 753 937.00 | | 753 937.00 | 753 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 119.00 | | | 273 119.00 |
DK Provisions réglementées | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 011.00 | | | 1 056 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 302.00 | | | 668 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 813.00 | | | 317 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 675.00 | | | 992 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 686.00 | | | 2 048 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 675.00 | | | 992 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 800.00 | | 630 800.00 | 630 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 800.00 | | 630 800.00 | 630 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 408.00 | | | 979 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 288.00 | | | 706 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 119.00 | | | 273 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 938.00 | 753 938.00 | | 753 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 528.00 | 2 037.00 | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 528.00 | 2 037.00 | 1 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 814.00 | 317 814.00 | | 317 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 564.00 | 641 564.00 | | 641 564.00 |
UX Autres créances clients | 185 489.00 | 185 489.00 | | 185 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 564.00 | | | 641 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 671.00 | 203 671.00 | | 203 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 675.00 | 992 675.00 | | 992 675.00 |