| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 975.00 | 2 037.00 | 753 938.00 | 755 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 461.00 | | 188 461.00 | 188 461.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 940.00 | | 901 940.00 | 901 940.00 |
CF Disponibilités | 538 155.00 | | 538 155.00 | 538 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 048.00 | | 1 633 048.00 | 1 633 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 023.00 | 2 037.00 | 2 386 985.00 | 2 389 023.00 |
CU Autres participations | 753 938.00 | | 753 938.00 | 753 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 9 888.00 | 52 112.00 | | 9 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 907.00 | 237 776.00 | | 286 907.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 495.00 | 993 588.00 | | 1 000 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 067.00 | 860 365.00 | | 1 030 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 256.00 | 20 905.00 | | 25 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 167.00 | 364 129.00 | | 331 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 491.00 | 1 245 399.00 | | 1 386 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 985.00 | 2 238 987.00 | | 2 386 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 491.00 | | | 1 386 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 030 067.00 | | | 1 030 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 680 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 229.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 660.00 | 70 709.00 | | 71 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 345.00 | 988 245.00 | | 1 006 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 438.00 | 750 469.00 | | 719 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 907.00 | 237 776.00 | | 286 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 975.00 | | | 755 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 938.00 | | | 753 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 167.00 | 331 167.00 | | 331 167.00 |
UX Autres créances clients | 188 461.00 | 188 461.00 | | 188 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 696.00 | 1 002 696.00 | | 1 002 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 952.00 | | 192 952.00 | 192 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 491.00 | 1 386 491.00 | | 1 386 491.00 |