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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 815.00 | 17 844.00 | 18 971.00 | 36 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 515.00 | 17 844.00 | 25 671.00 | 43 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 077.00 | | 395 077.00 | 395 077.00 |
BZ Autres créances | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
CF Disponibilités | 170 018.00 | | 170 018.00 | 170 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 559.00 | | 623 559.00 | 623 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 074.00 | 17 844.00 | 649 230.00 | 667 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DG Autres réserves | 223 470.00 | | | 223 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
DL TOTAL (I) | 344 488.00 | | | 344 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 428.00 | | | 271 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 741.00 | | | 304 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 229.00 | | | 649 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 741.00 | | | 304 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 238.00 | | 1 427 238.00 | 1 427 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 238.00 | | 1 427 238.00 | 1 427 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 337.00 | | | 1 427 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 167.00 | | | 1 414 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 897.00 | | 13 618.00 | 29 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 197.00 | | 13 618.00 | 23 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 323.00 | 9 521.00 | | 8 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 323.00 | 9 521.00 | | 8 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 444.00 | 120 444.00 | | 120 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 395 077.00 | | | 395 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 241.00 | 457 241.00 | | 457 241.00 |
VW T.V.A. | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 741.00 | 304 741.00 | | 304 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |