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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | | 9 965.00 | -9 965.00 | |
AP Constructions | | 43 397.00 | -43 397.00 | |
AV Immobilisations en cours | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 364.00 | 53 362.00 | 40 001.00 | 93 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 151.00 | | 807 151.00 | 807 151.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 522 057.00 | | 522 057.00 | 522 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 301.00 | | 1 340 301.00 | 1 340 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 665.00 | 53 362.00 | 1 380 303.00 | 1 433 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 606.00 | | | 317 606.00 |
DG Autres réserves | 309 758.00 | | | 309 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 347.00 | | | 239 347.00 |
DL TOTAL (I) | 656 954.00 | | | 656 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 805.00 | | | 163 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 510.00 | | | 559 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 349.00 | | | 723 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 303.00 | | | 1 380 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 744 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | -960.00 | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 827.00 | 16 674.00 | | 65 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 175.00 | 1 821 842.00 | | 2 746 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 827.00 | 1 748 724.00 | | 2 506 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 348.00 | 73 119.00 | | 239 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 053.00 | -37 000.00 | 33 311.00 | 67 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | -27 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 353.00 | | 23 311.00 | 63 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | -37 000.00 | 37 000.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 484.00 | 21 878.00 | 53 362.00 | 31 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 484.00 | 21 878.00 | 53 362.00 | 31 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 805.00 | 163 805.00 | | 183 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 947.00 | 147 947.00 | | 147 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 908.00 | 181 908.00 | | 181 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 807 151.00 | 807 151.00 | | 807 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 978.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 943.00 | 821 943.00 | | 821 943.00 |
VW T.V.A. | 188 214.00 | 168 214.00 | | 188 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 348.00 | 723 348.00 | | 723 348.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 979.00 | 978.00 | | 979.00 |