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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | | 15 798.00 | -15 798.00 | |
AP Constructions | | 59 890.00 | -59 890.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 510.00 | 1 229.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 447.00 | | 98 447.00 | 98 447.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 887.00 | 76 200.00 | 30 686.00 | 106 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 945.00 | | 818 945.00 | 818 945.00 |
BZ Autres créances | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
CF Disponibilités | 204 369.00 | | 204 369.00 | 204 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 987.00 | | 1 087 987.00 | 1 087 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 874.00 | 76 200.00 | 1 118 674.00 | 1 194 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DG Autres réserves | 549 106.00 | | | 549 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 574.00 | | | -114 574.00 |
DL TOTAL (I) | 542 379.00 | | | 542 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 579.00 | | | 520 579.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 294.00 | | | 576 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 674.00 | | | 1 118 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 704 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 704 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 900.00 | | | -8 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 599.00 | | | 2 819 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 173.00 | | | 2 934 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 574.00 | | | -114 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 364.00 | | 13 483.00 | 93 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 664.00 | | 13 483.00 | 86 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 362.00 | 22 839.00 | | 53 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 362.00 | 22 839.00 | | 53 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 571.00 | 156 571.00 | | 156 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 043.00 | 138 043.00 | | 138 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 818 945.00 | 818 945.00 | | 818 945.00 |
VB T. V. A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 487.00 | 878 487.00 | | 878 487.00 |
VW T.V.A. | 207 664.00 | 207 664.00 | | 207 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 507.00 | 550 507.00 | | 550 507.00 |