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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 281.00 | 94 040.00 | 16 241.00 | 110 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 816.00 | 94 040.00 | 23 776.00 | 117 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 895.00 | | 1 089 895.00 | 1 089 895.00 |
BZ Autres créances | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CF Disponibilités | 644 173.00 | | 644 173.00 | 644 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 576.00 | | 1 750 576.00 | 1 750 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 392.00 | 94 040.00 | 1 774 352.00 | 1 868 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 380.00 | | | 432 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 758.00 | | | 183 758.00 |
DL TOTAL (I) | 726 138.00 | | | 726 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 840.00 | | | 245 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 742.00 | | | 587 742.00 |
EA Autres dettes | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 215.00 | | | 1 048 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 353.00 | | | 1 774 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 215.00 | | | 1 048 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 142 668.00 | | 3 142 668.00 | 3 142 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 668.00 | | 3 142 668.00 | 3 142 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 026.00 | | | 3 170 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 266.00 | | | 2 986 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 760.00 | | | 183 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 887.00 | | 10 929.00 | 106 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 187.00 | | 10 094.00 | 100 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 835.00 | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 840.00 | 245 840.00 | | 245 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 055.00 | 160 055.00 | | 160 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 475.00 | 186 475.00 | | 186 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 895.00 | 1 089 895.00 | | 1 089 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 404.00 | 1 106 404.00 | | 1 106 404.00 |
VW T.V.A. | 231 661.00 | 231 661.00 | | 231 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 003.00 | 836 003.00 | 200 000.00 | 1 036 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 066.00 | | | 132 066.00 |
ST Autres comptes | 153 407.00 | | | 153 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
YT Sous‐traitance | 450 685.00 | | | 450 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 533.00 | | | 628 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 729.00 | | | 792 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |