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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 286.00 | 12 205.00 | 33 081.00 | 45 286.00 |
040 Immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 171.00 | 12 205.00 | 76 967.00 | 89 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
060 Stock marchandises | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
072 Créances – Autres | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
084 Disponibilités | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
110 Total général Actif | 115 779.00 | 12 205.00 | 103 574.00 | 115 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -771.00 | | | -771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
242 Autres charges externes. | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
252 Charges sociales | 80.00 | | | 80.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |