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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 741.00 | 45 767.00 | 1 974.00 | 47 741.00 |
040 Immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 770.00 | 45 767.00 | 46 003.00 | 91 770.00 |
060 Stock marchandises | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
072 Créances – Autres | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
084 Disponibilités | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
110 Total général Actif | 131 642.00 | 45 767.00 | 85 875.00 | 131 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
252 Charges sociales | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 885.00 | | | 3 885.00 |