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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 741.00 | 47 008.00 | 18 733.00 | 65 741.00 |
040 Immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 798.00 | 47 008.00 | 62 790.00 | 109 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
072 Créances – Autres | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
084 Disponibilités | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
110 Total général Actif | 166 513.00 | 47 008.00 | 119 505.00 | 166 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 421.00 | | | 99 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 821.00 | | | 127 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
242 Autres charges externes. | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
252 Charges sociales | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
262 Autres charges | 641.00 | | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 377.00 | | | 100 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 770.00 | | | 91 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 668.00 | | | 4 668.00 |