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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 286.00 | 31 088.00 | 14 198.00 | 45 286.00 |
040 Immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 223.00 | 31 088.00 | 58 135.00 | 89 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
060 Stock marchandises | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
084 Disponibilités | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
110 Total général Actif | 131 283.00 | 31 088.00 | 100 195.00 | 131 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 442.00 | | | 103 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 777.00 | | | 110 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 637.00 | | | 637.00 |
242 Autres charges externes. | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
252 Charges sociales | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 353.00 | | | 7 353.00 |