| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 373.00 | 7 952.00 | 421.00 | 8 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 992.00 | 4 529.00 | 35 463.00 | 39 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 593.00 | 3 370.00 | 28 223.00 | 31 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 832.00 | 15 851.00 | 75 981.00 | 91 832.00 |
BT Marchandises | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BZ Autres créances | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CF Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 266.00 | 15 851.00 | 117 415.00 | 133 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 350.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 292.00 | 153.00 | | 2 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 115.00 | 2 489.00 | | -6 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878.00 | 9 992.00 | | 3 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 990.00 | 13 623.00 | | 71 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 265.00 | 8 424.00 | | 28 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 6 933.00 | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 937.00 | 5 251.00 | | 5 937.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 537.00 | 34 273.00 | | 113 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 415.00 | 44 265.00 | | 117 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 767.00 | 27 564.00 | | 74 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 241.00 | | 57 191.00 | 36 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 91 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 72 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 009.00 | | 49 691.00 | 24 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | 7 500.00 | 3 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188.00 | 5 989.00 | 1 326.00 | 11 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 162.00 | 2 790.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 026.00 | 3 199.00 | 1 326.00 | 6 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 959.00 | 19 189.00 | 38 770.00 | 57 959.00 |
VI Groupe et associés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 537.00 | 74 767.00 | 38 770.00 | 113 537.00 |