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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 896.00 | 21 869.00 | 28 027.00 | 49 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 701.00 | 10 744.00 | 7 957.00 | 18 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 949.00 | 40 986.00 | 40 963.00 | 81 949.00 |
BT Marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 460.00 | 40 986.00 | 66 474.00 | 107 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -16 150.00 | -14 901.00 | | -16 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 950.00 | -1 248.00 | | 18 950.00 |
DL TOTAL (I) | 10 501.00 | -8 450.00 | | 10 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 922.00 | 23 701.00 | | 25 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 245.00 | 20 046.00 | | 13 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 920.00 | 16 667.00 | | 14 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 973.00 | 126 721.00 | | 55 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 474.00 | 118 271.00 | | 66 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 973.00 | 126 721.00 | | 55 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 312.00 | | 12 837.00 | 119 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 495.00 | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 200.00 | 81 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 705.00 | 68 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 585.00 | | 11 717.00 | 97 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 354.00 | | 1 120.00 | 13 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 868.00 | 9 876.00 | 10 758.00 | 41 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 495.00 | 9 876.00 | 10 758.00 | 33 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VI Groupe et associés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |