| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 517.00 | 29 872.00 | 19 645.00 | 49 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 824.00 | 12 561.00 | 11 263.00 | 23 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 692.00 | 50 805.00 | 35 887.00 | 86 692.00 |
BT Marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CF Disponibilités | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 069.00 | | 72 069.00 | 72 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 762.00 | 50 805.00 | 107 956.00 | 158 762.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 801.00 | -16 150.00 | | 2 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 233.00 | 18 950.00 | | 11 233.00 |
DL TOTAL (I) | 21 734.00 | 10 501.00 | | 21 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 107.00 | 25 922.00 | | 28 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942.00 | 1 886.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 13 245.00 | | 6 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 921.00 | 14 920.00 | | 20 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 222.00 | 55 973.00 | | 86 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 956.00 | 66 474.00 | | 107 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 222.00 | 55 973.00 | | 86 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 949.00 | | 6 295.00 | 81 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 86 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 73 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 597.00 | | 6 295.00 | 68 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 986.00 | 10 920.00 | 1 101.00 | 40 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 613.00 | 10 920.00 | 1 101.00 | 32 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VP Divers | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |