| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 411.00 | | 79 411.00 | 79 411.00 |
BT Marchandises | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CF Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 426.00 | | 111 426.00 | 111 426.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 822.00 | 2 292.00 | | -3 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 079.00 | -6 115.00 | | -11 079.00 |
DL TOTAL (I) | -7 201.00 | 3 878.00 | | -7 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 827.00 | 71 990.00 | | 80 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866.00 | 28 265.00 | | 3 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 753.00 | 7 344.00 | | 14 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 181.00 | 5 937.00 | | 19 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 627.00 | 113 537.00 | | 118 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 426.00 | 117 415.00 | | 111 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 45.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 319.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 886.00 | 4 681.00 | | 23 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 816.00 | 165 759.00 | | 332 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 895.00 | 171 874.00 | | 343 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 079.00 | -6 114.00 | | -11 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 317.00 | | 17 474.00 | 91 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 584.00 | | 17 474.00 | 71 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 851.00 | 13 528.00 | | 15 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 952.00 | 421.00 | | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | 13 107.00 | | 7 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 387.00 | 14 080.00 | 66 307.00 | 80 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VP Divers | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 628.00 | 52 321.00 | 66 307.00 | 118 628.00 |