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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 281.00 | 18 545.00 | 21 736.00 | 40 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 561.00 | 23 951.00 | 45 610.00 | 69 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 492.00 | 42 496.00 | 73 996.00 | 116 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 558.00 | | 96 558.00 | 96 558.00 |
BZ Autres créances | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
CF Disponibilités | 430 791.00 | | 430 791.00 | 430 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 936.00 | | 609 936.00 | 609 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 428.00 | 42 496.00 | 683 932.00 | 726 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 517.00 | 139 655.00 | | 75 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 984.00 | 102 862.00 | | 87 984.00 |
DL TOTAL (I) | 241 001.00 | 253 517.00 | | 241 001.00 |
DP Provisions pour risques | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 098.00 | 55 966.00 | | 71 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 271.00 | 2 490.00 | | 97 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 292.00 | 881.00 | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 468.00 | 20 025.00 | | 37 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 301.00 | 164 644.00 | | 155 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 431.00 | 244 006.00 | | 366 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 932.00 | 497 523.00 | | 683 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 076.00 | 198 369.00 | | 314 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VC Groupe et associés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 637.00 | 18 282.00 | 52 355.00 | 70 637.00 |
VI Groupe et associés | 97 271.00 | 97 271.00 | | 97 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
VP Divers | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 369.00 | 182 369.00 | | 182 369.00 |
VW T.V.A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 138.00 | 308 783.00 | 52 355.00 | 361 138.00 |