| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 281.00 | 26 349.00 | 13 932.00 | 40 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 989.00 | 40 484.00 | 32 505.00 | 72 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 920.00 | 66 833.00 | 178 086.00 | 244 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 358.00 | | 52 358.00 | 52 358.00 |
BZ Autres créances | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CF Disponibilités | 337 537.00 | | 337 537.00 | 337 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 113.00 | | 454 113.00 | 454 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 033.00 | 66 833.00 | 632 200.00 | 699 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 001.00 | 75 517.00 | | 103 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 430.00 | 87 984.00 | | 57 430.00 |
DL TOTAL (I) | 238 432.00 | 241 001.00 | | 238 432.00 |
DP Provisions pour risques | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 922.00 | 71 098.00 | | 52 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 214.00 | 97 271.00 | | 28 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 899.00 | 5 292.00 | | 29 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 957.00 | 37 468.00 | | 24 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 951.00 | 155 301.00 | | 179 951.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 268.00 | 366 431.00 | | 317 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 200.00 | 683 932.00 | | 632 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 454.00 | 314 076.00 | | 283 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 492.00 | | 128 428.00 | 116 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 842.00 | | 3 428.00 | 109 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 125 000.00 | 6 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 496.00 | 24 337.00 | | 42 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 496.00 | 24 337.00 | | 42 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 427.00 | 102 427.00 | | 102 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VC Groupe et associés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 355.00 | 18 541.00 | 33 814.00 | 52 355.00 |
VI Groupe et associés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
VP Divers | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 974.00 | 118 974.00 | | 118 974.00 |
VW T.V.A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 369.00 | 253 555.00 | 33 814.00 | 287 369.00 |