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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 130.00 | 41 889.00 | 7 241.00 | 49 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 186.00 | 61 209.00 | 91 977.00 | 153 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 880.00 | | 126 880.00 | 126 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 646.00 | 103 098.00 | 232 548.00 | 335 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 049.00 | | 211 049.00 | 211 049.00 |
BZ Autres créances | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CF Disponibilités | 210 463.00 | | 210 463.00 | 210 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 319.00 | | 460 319.00 | 460 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 965.00 | 103 098.00 | 692 868.00 | 795 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 864.00 | 112 304.00 | | 167 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 975.00 | 55 560.00 | | 37 975.00 |
DL TOTAL (I) | 283 839.00 | 245 864.00 | | 283 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 15 908.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 511.00 | 29 273.00 | | 9 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 114.00 | 38 319.00 | | 26 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 488.00 | 41 935.00 | | 75 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 086.00 | 374 828.00 | | 270 086.00 |
EA Autres dettes | 27 680.00 | 24 744.00 | | 27 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 029.00 | 525 006.00 | | 409 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 868.00 | 770 871.00 | | 692 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 029.00 | 525 006.00 | | 409 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 125.00 | | 53 769.00 | 282 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 335 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 202 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 795.00 | | 53 769.00 | 148 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 621.00 | 24 725.00 | 248.00 | 78 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 621.00 | 24 725.00 | 248.00 | 78 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 016.00 | 106 016.00 | | 106 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 211 049.00 | 211 049.00 | | 211 049.00 |
VB T. V. A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VC Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 958.00 | 250 958.00 | | 250 958.00 |
VW T.V.A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 915.00 | 382 915.00 | | 382 915.00 |