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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 913.00 | 34 058.00 | 9 855.00 | 43 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 327.00 | 55 271.00 | 20 056.00 | 75 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 890.00 | 89 329.00 | 161 560.00 | 250 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 655.00 | | 88 655.00 | 88 655.00 |
BZ Autres créances | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CF Disponibilités | 409 819.00 | | 409 819.00 | 409 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 389.00 | | 534 389.00 | 534 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 278.00 | 89 329.00 | 695 949.00 | 785 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 432.00 | 103 001.00 | | 100 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 275.00 | 57 430.00 | | 145 275.00 |
DL TOTAL (I) | 323 707.00 | 238 432.00 | | 323 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 260.00 | 52 922.00 | | 34 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 482.00 | 28 214.00 | | 28 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 198.00 | 29 899.00 | | 38 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 814.00 | 24 957.00 | | 27 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 920.00 | 179 951.00 | | 224 920.00 |
EA Autres dettes | 18 569.00 | 1 325.00 | | 18 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 242.00 | 317 268.00 | | 372 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 949.00 | 632 200.00 | | 695 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 232.00 | 283 454.00 | | 357 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 920.00 | | 5 970.00 | 244 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 270.00 | | 5 970.00 | 113 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 650.00 | | | 131 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 833.00 | 22 496.00 | | 66 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 833.00 | 22 496.00 | | 66 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 172.00 | 124 172.00 | | 124 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 684.00 | 80 684.00 | | 80 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VC Groupe et associés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 814.00 | 18 804.00 | 15 011.00 | 33 814.00 |
VI Groupe et associés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 079.00 | 126 079.00 | | 126 079.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 045.00 | 319 034.00 | 15 011.00 | 334 045.00 |