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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 407.00 | 681.00 | 2 725.00 | 3 407.00 |
AP Constructions | 336 813.00 | 25 211.00 | 311 601.00 | 336 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 581.00 | 16 127.00 | 173 454.00 | 189 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 252.00 | 3 031.00 | 21 220.00 | 24 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 471.00 | 45 052.00 | 514 419.00 | 559 471.00 |
BT Marchandises | 568 814.00 | | 568 814.00 | 568 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BZ Autres créances | 95 517.00 | | 95 517.00 | 95 517.00 |
CF Disponibilités | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 209.00 | | 768 209.00 | 768 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 681.00 | 45 052.00 | 1 282 629.00 | 1 327 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 010.00 | | | 120 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
DL TOTAL (I) | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 681.00 | | | 738 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 783.00 | | | 142 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 967.00 | | | 1 080 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 629.00 | | | 1 282 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 861.00 | | | 477 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 207.00 | | 1 087 207.00 | 1 087 207.00 |
FG Production vendue services | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 325.00 | | 1 106 325.00 | 1 106 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 052.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 948.00 | | | 176 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 948.00 | | | 176 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 933.00 | | | 176 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 290.00 | | | -8 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 770.00 | | | 1 317 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 118.00 | | | 1 236 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 559 471.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 052.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 113.00 | 109 113.00 | | 109 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VB T. V. A. | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 009.00 | 134 903.00 | 475 939.00 | 738 009.00 |
VI Groupe et associés | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 725.00 | 133 309.00 | 5 416.00 | 138 725.00 |
VW T.V.A. | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 967.00 | 477 861.00 | 475 939.00 | 1 080 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
ST Autres comptes | 124 780.00 | | | 124 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 579.00 | | | 217 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 860.00 | | | 313 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 450.00 | | | 241 450.00 |