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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 407.00 | 1 362.00 | 2 044.00 | 3 407.00 |
AP Constructions | 349 728.00 | 56 836.00 | 292 891.00 | 349 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 804.00 | 36 073.00 | 164 730.00 | 200 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 052.00 | 8 209.00 | 18 843.00 | 27 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 408.00 | 102 482.00 | 483 926.00 | 586 408.00 |
BT Marchandises | 635 969.00 | | 635 969.00 | 635 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BZ Autres créances | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 093.00 | | 722 093.00 | 722 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 502.00 | 102 482.00 | 1 206 020.00 | 1 308 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 010.00 | | | 120 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DL TOTAL (I) | 211 571.00 | | | 211 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 183.00 | | | 673 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 975.00 | | | 145 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 448.00 | | | 994 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 020.00 | | | 1 206 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 183.00 | | | 471 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | | | 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 337.00 | | 1 322 337.00 | 1 322 337.00 |
FG Production vendue services | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 141.00 | | 1 339 141.00 | 1 339 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 479.00 | | | -10 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 251.00 | | | 1 405 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 341.00 | | | 1 395 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 471.00 | | 38 937.00 | 559 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 586 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 577 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 648.00 | | 38 937.00 | 550 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 052.00 | 58 863.00 | 1 433.00 | 45 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 370.00 | 58 181.00 | 1 433.00 | 44 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 975.00 | 145 975.00 | | 145 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 225.00 | 148 959.00 | 415 369.00 | 672 225.00 |
VI Groupe et associés | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VP Divers | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 050.00 | 83 634.00 | 5 416.00 | 89 050.00 |
VW T.V.A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 448.00 | 471 183.00 | 415 369.00 | 994 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
ST Autres comptes | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 133.00 | | | 94 133.00 |
YT Sous‐traitance | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 959.00 | | | 267 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 130.00 | | | 200 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 757.00 | | | 253 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |