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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 407.00 | 2 044.00 | 1 362.00 | 3 407.00 |
AP Constructions | 349 728.00 | 89 167.00 | 260 560.00 | 349 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 804.00 | 57 575.00 | 143 229.00 | 200 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 376.00 | 13 756.00 | 14 619.00 | 28 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 732.00 | 162 543.00 | 425 188.00 | 587 732.00 |
BT Marchandises | 545 443.00 | | 545 443.00 | 545 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BZ Autres créances | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
CF Disponibilités | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 137.00 | | 646 137.00 | 646 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 869.00 | 162 543.00 | 1 071 325.00 | 1 233 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 010.00 | | | 120 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 918.00 | | | -128 918.00 |
DL TOTAL (I) | 82 653.00 | | | 82 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 639.00 | | | 687 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 439.00 | | | 159 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 672.00 | | | 988 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 325.00 | | | 1 071 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 936.00 | | | 475 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 053.00 | | 1 414 053.00 | 1 414 053.00 |
FG Production vendue services | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 286.00 | | 1 440 286.00 | 1 440 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 061.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 385.00 | | | -8 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 046.00 | | | 1 473 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 964.00 | | | 1 601 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 918.00 | | | -128 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 408.00 | | 1 323.00 | 586 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 585.00 | | 1 323.00 | 577 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 482.00 | 60 061.00 | | 102 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | 681.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 119.00 | 59 380.00 | | 101 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 439.00 | 159 439.00 | | 159 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 274.00 | 151 538.00 | 372 598.00 | 664 274.00 |
VI Groupe et associés | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 156.00 | | | 148 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 531.00 | 85 114.00 | 5 416.00 | 90 531.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 672.00 | 475 936.00 | 372 598.00 | 988 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
ST Autres comptes | 138 376.00 | | | 138 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 368.00 | | | 94 368.00 |
YT Sous‐traitance | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 664.00 | | | 288 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 804.00 | | | 209 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 032.00 | | | 278 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |