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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
AP Constructions | 349 728.00 | 186 166.00 | 163 562.00 | 349 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 085.00 | 121 510.00 | 81 575.00 | 203 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 661.00 | 24 199.00 | 18 461.00 | 42 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 875.00 | 335 283.00 | 271 593.00 | 606 875.00 |
BT Marchandises | 633 385.00 | | 633 385.00 | 633 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BZ Autres créances | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
CF Disponibilités | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 558.00 | | 751 558.00 | 751 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 433.00 | 335 283.00 | 1 023 150.00 | 1 358 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
DH Report à nouveau | -10 303.00 | -64 909.00 | | -10 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 419.00 | 54 606.00 | | 83 419.00 |
DL TOTAL (I) | 223 438.00 | 140 020.00 | | 223 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 926.00 | 596 516.00 | | 477 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 167.00 | 75 221.00 | | 75 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 706.00 | 187 958.00 | | 173 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 069.00 | 63 876.00 | | 67 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 2 621.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 712.00 | 929 822.00 | | 799 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 150.00 | 1 069 841.00 | | 1 023 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 320.00 | | 18 555.00 | 588 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 918.00 | | 18 555.00 | 576 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 280.00 | 58 002.00 | | 277 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 873.00 | 58 002.00 | | 273 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 706.00 | 173 706.00 | | 173 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UX Autres créances clients | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VB T. V. A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 177.00 | 109 177.00 | | 109 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 749.00 | 103 179.00 | 265 570.00 | 368 749.00 |
VI Groupe et associés | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 467.00 | | | 178 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 712.00 | 534 142.00 | 265 570.00 | 799 712.00 |