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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 805.00 | | 4 547 805.00 | 4 547 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 741 817.00 | | 741 817.00 | 741 817.00 |
CF Disponibilités | 162 722.00 | | 162 722.00 | 162 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 249.00 | | 1 002 249.00 | 1 002 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 055.00 | | 5 550 055.00 | 5 550 055.00 |
CU Autres participations | 4 525 333.00 | | 4 525 333.00 | 4 525 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 335.00 | 1 333 335.00 | | 1 333 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 665.00 | 466 665.00 | | 466 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
DG Autres réserves | 807 802.00 | | | 807 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 502.00 | 850 318.00 | | 348 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 819.00 | 2 650 318.00 | | 2 998 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 001.00 | 2 024 000.00 | | 1 792 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 774.00 | 500 000.00 | | 699 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 276.00 | 22 106.00 | | 25 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 184.00 | 16 000.00 | | 34 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 235.00 | 2 562 106.00 | | 2 551 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 055.00 | 5 212 423.00 | | 5 550 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -269 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 567.00 | | | -43 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 023.00 | 1 145 000.00 | | 488 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 521.00 | 294 683.00 | | 139 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 502.00 | 850 318.00 | | 348 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 774.00 | 699 774.00 | | 699 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 999.00 | 839 527.00 | 22 472.00 | 861 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 235.00 | 991 233.00 | 1 560 002.00 | 2 551 235.00 |