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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 064 876.00 | | 3 064 876.00 | 3 064 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490 371.00 | | 4 490 371.00 | 4 490 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
BZ Autres créances | 650 922.00 | | 650 922.00 | 650 922.00 |
CF Disponibilités | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 239.00 | | 769 239.00 | 769 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 609.00 | | 5 259 609.00 | 5 259 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 403 023.00 | | 1 403 023.00 | 1 403 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 335.00 | 1 333 335.00 | | 1 333 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 665.00 | 466 665.00 | | 466 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 824.00 | 67 775.00 | | 86 824.00 |
DG Autres réserves | 1 649 657.00 | 1 287 724.00 | | 1 649 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 250.00 | 380 982.00 | | 376 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 731.00 | 3 536 481.00 | | 3 912 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 991.00 | 1 272 424.00 | | 961 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 485.00 | | | 150 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 470.00 | 29 955.00 | | 29 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 405.00 | | 5 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 348.00 | 84 869.00 | | 184 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 4 213.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 878.00 | 1 396 866.00 | | 1 346 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 609.00 | 4 933 346.00 | | 5 259 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 591 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | 8 676.00 | | 9 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 015.00 | 1 030 883.00 | | 970 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 765.00 | 649 901.00 | | 593 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 250.00 | 380 982.00 | | 376 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 371.00 | | 30 000.00 | 4 460 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 490 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064 876.00 | | | 3 064 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 495.00 | | 30 000.00 | 1 395 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 348.00 | 184 348.00 | | 184 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
UX Autres créances clients | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 667.00 | 352 000.00 | 605 667.00 | 957 667.00 |
VI Groupe et associés | 150 485.00 | 150 485.00 | | 150 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 922.00 | 650 922.00 | | 650 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 457.00 | 748 985.00 | 22 472.00 | 771 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 408.00 | 711 741.00 | 605 667.00 | 1 317 408.00 |