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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 064 876.00 | | 3 064 876.00 | 3 064 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 371.00 | | 4 460 371.00 | 4 460 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
BZ Autres créances | 304 480.00 | | 304 480.00 | 304 480.00 |
CF Disponibilités | 182 778.00 | | 182 778.00 | 182 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 090.00 | | 710 090.00 | 710 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 460.00 | | 5 170 460.00 | 5 170 460.00 |
CU Autres participations | 1 373 023.00 | | 1 373 023.00 | 1 373 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 335.00 | 1 333 335.00 | | 1 333 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 665.00 | 466 665.00 | | 466 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 941.00 | 42 516.00 | | 59 941.00 |
DG Autres réserves | 1 138 879.00 | 807 802.00 | | 1 138 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 679.00 | 348 502.00 | | 156 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 499.00 | 2 998 819.00 | | 3 155 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 855.00 | 1 792 001.00 | | 1 604 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 069.00 | 699 774.00 | | 236 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 25 276.00 | | 4 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 784.00 | 34 184.00 | | 136 784.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 962.00 | 2 551 235.00 | | 2 014 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 460.00 | 5 550 055.00 | | 5 170 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 080.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | -43 567.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 620.00 | 488 023.00 | | 1 038 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 940.00 | 139 521.00 | | 881 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 679.00 | 348 502.00 | | 156 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 069.00 | 236 069.00 | | 236 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 855.00 | 335 186.00 | 1 269 669.00 | 1 604 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 784.00 | 136 784.00 | | 136 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 784.00 | 527 312.00 | 22 472.00 | 549 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 492.00 | 715 823.00 | 1 269 669.00 | 1 985 492.00 |