| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 064 876.00 | | 3 064 876.00 | 3 064 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 287.00 | 38 232.00 | 4 485 056.00 | 4 523 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
BZ Autres créances | 504 503.00 | | 504 503.00 | 504 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 927.00 | | 616 927.00 | 616 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 214.00 | 38 232.00 | 5 101 982.00 | 5 140 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 434 932.00 | 38 232.00 | 1 396 701.00 | 1 434 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 335.00 | 1 333 335.00 | | 1 333 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 665.00 | 466 665.00 | | 466 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 043.00 | 105 637.00 | | 117 043.00 |
DG Autres réserves | 2 223 809.00 | 2 007 095.00 | | 2 223 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 766.00 | 228 121.00 | | 335 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476 618.00 | 4 140 852.00 | | 4 476 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 986.00 | 647 339.00 | | 332 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 344.00 | 151 903.00 | | 148 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 631.00 | 15 861.00 | | 19 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 270.00 | 170 187.00 | | 94 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 365.00 | 1 029 760.00 | | 625 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 982.00 | 5 170 612.00 | | 5 101 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 520 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 616.00 | 14 720.00 | | 207 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 616.00 | -14 720.00 | | -207 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 709.00 | | | -109 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 492.00 | 1 026 841.00 | | 941 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 726.00 | 798 720.00 | | 605 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 766.00 | 228 121.00 | | 335 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 782.00 | | 1 007.00 | 4 609 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 501.00 | 1 458 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 501.00 | 4 523 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064 876.00 | | | 3 064 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 906.00 | | 1 007.00 | 1 544 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 270.00 | 94 270.00 | | 94 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
UX Autres créances clients | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
VI Groupe et associés | 148 344.00 | 148 344.00 | | 148 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 667.00 | | | 313 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 683.00 | 577 683.00 | | 577 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 405.00 | 610 701.00 | 60 704.00 | 671 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 895.00 | 595 895.00 | | 595 895.00 |