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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 948.00 | 14 916.00 | 4 032.00 | 18 948.00 |
AH Fonds commercial | 280 630.00 | 820.00 | 279 810.00 | 280 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 098.00 | 118 040.00 | 33 059.00 | 151 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 321.00 | 107 530.00 | 17 791.00 | 125 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 937.00 | 241 306.00 | 365 631.00 | 606 937.00 |
BT Marchandises | 919 261.00 | 17 801.00 | 901 460.00 | 919 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 067.00 | 10 797.00 | 631 270.00 | 642 067.00 |
BZ Autres créances | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
CF Disponibilités | 290 116.00 | | 290 116.00 | 290 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 483.00 | 28 598.00 | 1 927 885.00 | 1 956 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 420.00 | 269 904.00 | 2 293 516.00 | 2 563 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 300.00 | 1 290 300.00 | | 1 290 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
DG Autres réserves | 262 005.00 | 253 614.00 | | 262 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 867.00 | 8 390.00 | | 29 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 201.00 | 1 681 335.00 | | 1 711 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 555.00 | 312.00 | | 14 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 898.00 | 106 067.00 | | 78 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 998.00 | 148 924.00 | | 137 998.00 |
EA Autres dettes | 350 865.00 | 357 809.00 | | 350 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 316.00 | 615 129.00 | | 582 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 516.00 | 2 296 463.00 | | 2 293 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 204.00 | 268 054.00 | | 256 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 312.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 836.00 | | 69 584.00 | 553 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 848.00 | 30 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 483.00 | 606 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635.00 | 276 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 577.00 | | | 299 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 471.00 | | 69 584.00 | 209 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 095.00 | 29 230.00 | 840.00 | 212 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 179.00 | 29 230.00 | 840.00 | 197 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 300.00 | | 209 480.00 | 210 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 068.00 | 17 801.00 | 109 068.00 | 109 068.00 |
6T Sur comptes clients | 25 829.00 | 3 269.00 | 18 301.00 | 25 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 468.00 | 21 070.00 | 357 121.00 | 365 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 468.00 | 21 070.00 | 357 121.00 | 365 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 070.00 | 357 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 898.00 | 78 898.00 | | 78 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 865.00 | 28 332.00 | 184 162.00 | 350 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
UX Autres créances clients | 628 247.00 | | | 628 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 285.00 | 7 707.00 | 3 578.00 | 11 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 432.00 | 775 432.00 | | 775 432.00 |
VW T.V.A. | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 315.00 | 256 204.00 | 187 740.00 | 582 315.00 |