| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | 5 000.00 | 4 452.00 | 9 452.00 |
AH Fonds commercial | 280 630.00 | | 280 630.00 | 280 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 807.00 | 162 939.00 | 7 867.00 | 170 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 965.00 | 67 351.00 | 5 614.00 | 72 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 813.00 | 235 291.00 | 329 523.00 | 564 813.00 |
BT Marchandises | 1 062 424.00 | 5 549.00 | 1 056 875.00 | 1 062 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 639.00 | 22 726.00 | 522 912.00 | 545 639.00 |
BZ Autres créances | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
CF Disponibilités | 215 398.00 | | 215 398.00 | 215 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 201.00 | 28 276.00 | 1 875 925.00 | 1 904 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 014.00 | 263 566.00 | 2 205 448.00 | 2 469 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 300.00 | 1 290 300.00 | | 1 290 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
DG Autres réserves | 170 353.00 | 291 872.00 | | 170 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 834.00 | -121 519.00 | | -225 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 849.00 | 1 589 683.00 | | 1 363 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 655.00 | 6 941.00 | | 118 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 082.00 | 40 000.00 | | 54 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 921.00 | 43 109.00 | | 46 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 860.00 | 112 333.00 | | 168 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 029.00 | 147 402.00 | | 189 029.00 |
EA Autres dettes | 264 050.00 | 296 551.00 | | 264 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 599.00 | 646 336.00 | | 841 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 448.00 | 2 236 018.00 | | 2 205 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 509.00 | 384 260.00 | | 517 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766 361.00 | 778 540.00 | 3 544 901.00 | 2 766 361.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 361.00 | 778 540.00 | 3 544 901.00 | 2 766 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 380.00 | |
GE Autres charges | | | 36 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 045.00 | 1 486.00 | | 7 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 296.00 | 1 486.00 | | 18 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 022.00 | 4 200.00 | | 9 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | 491.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 938.00 | 4 691.00 | | 9 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 358.00 | -3 204.00 | | 8 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 787.00 | 3 108 974.00 | | 3 661 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 621.00 | 3 230 493.00 | | 3 887 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 834.00 | -121 519.00 | | -225 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 571.00 | 9 240.00 | | 6 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 304.00 | | 2 786.00 | 578 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 277.00 | 564 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 277.00 | 243 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 082.00 | | | 290 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 262.00 | | 2 786.00 | 257 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 820.00 | 24 832.00 | 15 361.00 | 225 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 820.00 | 24 832.00 | 15 361.00 | 220 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 886.00 | 5 549.00 | 7 885.00 | 7 886.00 |
6T Sur comptes clients | 24 997.00 | 14 831.00 | 17 102.00 | 24 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 703.00 | 20 380.00 | 25 807.00 | 33 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 703.00 | 20 380.00 | 25 807.00 | 33 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 380.00 | 25 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 860.00 | 168 860.00 | | 168 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 050.00 | 30 307.00 | 208 953.00 | 264 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 960.00 | 30 060.00 | 900.00 | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 518 671.00 | 518 671.00 | | 518 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VB T. V. A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 115.00 | 27 769.00 | 90 347.00 | 118 115.00 |
VI Groupe et associés | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 058.00 | 638 158.00 | 900.00 | 639 058.00 |
VW T.V.A. | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 677.00 | 470 588.00 | 299 300.00 | 794 677.00 |