| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | 5 000.00 | 4 452.00 | 9 452.00 |
AH Fonds commercial | 280 630.00 | | 280 630.00 | 280 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 486.00 | 7 720.00 | 766.00 | 8 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 094.00 | 21 867.00 | 7 227.00 | 29 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 696.00 | 34 586.00 | 302 110.00 | 336 696.00 |
BT Marchandises | 1 039 495.00 | 2 666.00 | 1 036 830.00 | 1 039 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 697.00 | | 339 697.00 | 339 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 245.00 | 24 282.00 | 207 963.00 | 232 245.00 |
BZ Autres créances | 125 234.00 | | 125 234.00 | 125 234.00 |
CF Disponibilités | 452 173.00 | | 452 173.00 | 452 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 345.00 | 26 948.00 | 2 176 397.00 | 2 203 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 041.00 | 61 534.00 | 2 478 507.00 | 2 540 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 300.00 | 1 290 300.00 | | 1 290 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
DG Autres réserves | | 170 353.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 481.00 | | | -55 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 696.00 | -225 834.00 | | -120 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 154.00 | 1 363 849.00 | | 1 243 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 793.00 | 118 656.00 | | 547 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 54 082.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 923.00 | 46 921.00 | | 117 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 720.00 | 168 860.00 | | 113 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 215.00 | 189 029.00 | | 150 215.00 |
EA Autres dettes | 269 702.00 | 264 050.00 | | 269 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 353.00 | 841 599.00 | | 1 235 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 507.00 | 2 205 448.00 | | 2 478 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 354.00 | 751 252.00 | | 517 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 519.00 | 688 347.00 | 2 711 866.00 | 2 023 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 519.00 | 688 347.00 | 2 711 866.00 | 2 023 519.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 17 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 237.00 | 39 246.00 | | 8 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 468.00 | 18 784.00 | | 15 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 300.00 | 7 045.00 | | 61 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 300.00 | 18 296.00 | | 61 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 995.00 | 9 022.00 | | 8 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 277.00 | 916.00 | | 32 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 272.00 | 9 938.00 | | 41 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 028.00 | 8 358.00 | | 20 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 321.00 | 3 661 787.00 | | 2 821 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 017.00 | 3 887 621.00 | | 2 942 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 696.00 | -225 834.00 | | -120 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 813.00 | | 14 784.00 | 564 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 9 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 902.00 | 336 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 902.00 | 37 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 082.00 | | | 290 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 772.00 | | 6 709.00 | 243 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 960.00 | | 8 075.00 | 30 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 291.00 | 9 921.00 | 210 625.00 | 235 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 291.00 | 9 921.00 | 210 625.00 | 230 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 549.00 | 2 666.00 | 5 549.00 | 5 549.00 |
6T Sur comptes clients | 22 726.00 | 2 338.00 | 782.00 | 22 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 276.00 | 5 004.00 | 6 332.00 | 28 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 276.00 | 5 004.00 | 6 332.00 | 28 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 004.00 | 6 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 720.00 | 113 720.00 | | 113 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 702.00 | 78 457.00 | 191 245.00 | 269 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UX Autres créances clients | 200 024.00 | 200 024.00 | | 200 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VB T. V. A. | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 656.00 | 20 902.00 | 526 754.00 | 547 656.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
VP Divers | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 015.00 | 381 015.00 | | 381 015.00 |
VW T.V.A. | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 431.00 | 399 432.00 | 717 999.00 | 1 117 431.00 |