| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | 5 000.00 | 4 452.00 | 9 452.00 |
AH Fonds commercial | 280 630.00 | 820.00 | 279 810.00 | 280 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 151.00 | 145 411.00 | 24 740.00 | 170 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 111.00 | 75 410.00 | 11 701.00 | 87 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 304.00 | 226 640.00 | 351 664.00 | 578 304.00 |
BT Marchandises | 876 743.00 | 7 886.00 | 868 857.00 | 876 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 110.00 | 24 997.00 | 720 112.00 | 745 110.00 |
BZ Autres créances | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CF Disponibilités | 155 299.00 | | 155 299.00 | 155 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 238.00 | 32 883.00 | 1 884 354.00 | 1 917 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 541.00 | 259 523.00 | 2 236 018.00 | 2 495 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 300.00 | 1 290 300.00 | | 1 290 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
DG Autres réserves | 291 872.00 | 262 005.00 | | 291 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 519.00 | 29 867.00 | | -121 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 683.00 | 1 711 201.00 | | 1 589 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 941.00 | 14 555.00 | | 6 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 333.00 | 78 898.00 | | 112 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 402.00 | 137 998.00 | | 147 402.00 |
EA Autres dettes | 296 551.00 | 350 865.00 | | 296 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 336.00 | 582 316.00 | | 646 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 018.00 | 2 293 516.00 | | 2 236 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 260.00 | 256 204.00 | | 384 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 214.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 480.00 | 717 471.00 | 3 029 951.00 | 2 312 480.00 |
FG Production vendue services | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 379.00 | 717 471.00 | 3 031 850.00 | 2 314 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 111.00 | |
GE Autres charges | | | 15 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486.00 | 19 348.00 | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 31 068.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 15 643.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | 15 643.00 | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 204.00 | 15 425.00 | | -3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 974.00 | 3 578 906.00 | | 3 108 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 493.00 | 3 549 039.00 | | 3 230 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 519.00 | 29 867.00 | | -121 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 240.00 | 9 177.00 | | 9 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 937.00 | | 30 088.00 | 606 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 721.00 | 578 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 916.00 | 290 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 805.00 | 257 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 577.00 | | 420.00 | 299 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 419.00 | | 29 648.00 | 276 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 940.00 | | 20.00 | 30 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 485.00 | 43 566.00 | 58 231.00 | 240 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 916.00 | | 9 916.00 | 14 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 570.00 | 43 566.00 | 48 316.00 | 225 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 801.00 | 7 886.00 | 17 801.00 | 17 801.00 |
6T Sur comptes clients | 10 797.00 | 15 225.00 | 1 025.00 | 10 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 417.00 | 23 111.00 | 18 826.00 | 29 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 417.00 | 23 111.00 | 18 826.00 | 29 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 111.00 | 18 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 551.00 | 34 475.00 | 208 953.00 | 296 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 714 004.00 | 714 004.00 | | 714 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VP Divers | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 812.00 | 866 812.00 | | 866 812.00 |
VW T.V.A. | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 227.00 | 341 151.00 | 208 953.00 | 603 227.00 |