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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 743 962.00 | 914 694.00 | 1 829 267.00 | 2 743 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 224.00 | 66 566.00 | 17 658.00 | 84 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 837.00 | 217 588.00 | 110 249.00 | 327 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 988 178.00 | | 988 178.00 | 988 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 125.00 | 1 198 849.00 | 3 055 276.00 | 4 254 125.00 |
BT Marchandises | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
BZ Autres créances | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
CF Disponibilités | 1 944 411.00 | | 1 944 411.00 | 1 944 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 921.00 | | 2 040 921.00 | 2 040 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 047.00 | 1 198 849.00 | 5 096 198.00 | 6 295 047.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 620.00 | | | 1 585 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 562.00 | | | 158 562.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 806 312.00 | | | 1 806 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 641.00 | | | 231 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 782 135.00 | | | 4 782 135.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 970.00 | | | 205 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 562.00 | | | 266 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 198.00 | | | 5 096 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 562.00 | | | 266 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 153.00 | | 1 554 153.00 | 1 554 153.00 |
FG Production vendue services | 208 019.00 | | 208 019.00 | 208 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 173.00 | | 1 762 173.00 | 1 762 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 887.00 | | | 1 804 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 246.00 | | | 1 573 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 641.00 | | | 231 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 846.00 | | 18 182.00 | 4 563 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 903.00 | 1 098 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 903.00 | 4 254 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743 962.00 | | | 2 743 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 879.00 | | 18 182.00 | 393 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 004.00 | | | 1 426 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 371.00 | 72 783.00 | | 211 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 371.00 | 72 783.00 | | 211 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 194.00 | | | 962 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 592.00 | 50 592.00 | | 60 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986 178.00 | | | 986 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 593.00 | 57 237.00 | 1 064 356.00 | 1 121 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 563.00 | 250 108.00 | 16 455.00 | 266 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |