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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 743 962.00 | 914 694.00 | 1 829 267.00 | 2 743 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 024.00 | 80 906.00 | 7 117.00 | 88 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 763.00 | 327 253.00 | 21 510.00 | 348 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 073.00 | | 423 073.00 | 423 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 338.00 | 1 322 854.00 | 2 393 483.00 | 3 716 338.00 |
BT Marchandises | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
BZ Autres créances | 64 913.00 | | 64 913.00 | 64 913.00 |
CF Disponibilités | 2 606 327.00 | | 2 606 327.00 | 2 606 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 870.00 | | 2 702 870.00 | 2 702 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 208.00 | 1 322 854.00 | 5 096 354.00 | 6 419 208.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 620.00 | | | 1 585 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 562.00 | | | 158 562.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 855 158.00 | | | 1 855 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 840.00 | | | 4 859 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 601.00 | | | 182 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 513.00 | | | 236 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 354.00 | | | 5 096 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 513.00 | | | 236 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 477.00 | | 1 774 477.00 | 1 774 477.00 |
FG Production vendue services | 237 359.00 | | 237 359.00 | 237 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 836.00 | | 2 011 836.00 | 2 011 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 954.00 | | | 89 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 535.00 | | | 2 020 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 035.00 | | | 1 760 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 497.00 | | 16 084.00 | 3 928 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 244.00 | 535 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 244.00 | 3 716 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743 962.00 | | | 2 743 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 038.00 | | 14 750.00 | 422 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 496.00 | | 1 334.00 | 762 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 715.00 | 56 444.00 | | 351 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 715.00 | 56 444.00 | | 351 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 073.00 | | 423 073.00 | 423 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
VP Divers | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 601.00 | 182 601.00 | | 182 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 884.00 | 72 497.00 | 485 387.00 | 557 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 513.00 | 236 513.00 | | 236 513.00 |