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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 743 962.00 | 914 694.00 | 1 829 267.00 | 2 743 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 274.00 | 77 418.00 | 7 856.00 | 85 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 763.00 | 274 297.00 | 62 466.00 | 336 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 317.00 | | 651 317.00 | 651 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 497.00 | 1 266 410.00 | 2 662 087.00 | 3 928 497.00 |
BT Marchandises | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
CF Disponibilités | 2 040 988.00 | | 2 040 988.00 | 2 040 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 161.00 | | 2 146 161.00 | 2 146 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 659.00 | 1 266 410.00 | 4 808 249.00 | 6 074 659.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 620.00 | | | 1 585 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 562.00 | 1.00 | | 158 562.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 737 953.00 | | | 1 737 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 340.00 | | | 4 599 340.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 314.00 | 1.00 | | 48 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 594.00 | 1.00 | | 160 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 908.00 | | | 208 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 249.00 | | | 4 808 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 908.00 | | | 208 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 072.00 | | 1 710 072.00 | 1 710 072.00 |
FG Production vendue services | 228 298.00 | | 228 298.00 | 228 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 371.00 | | 1 938 371.00 | 1 938 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 414.00 | | | 286 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 247.00 | | | 2 019 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 043.00 | | | 1 902 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 125.00 | | 11 232.00 | 4 254 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 861.00 | 762 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 861.00 | 3 928 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743 962.00 | | | 2 743 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 062.00 | | 9 976.00 | 412 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 101.00 | | 1 256.00 | 1 098 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 154.00 | 67 561.00 | | 284 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 154.00 | 67 561.00 | | 284 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 194.00 | | 47 500.00 | 962 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 318.00 | | | 651 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
VP Divers | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 594.00 | 160 594.00 | | 160 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 132.00 | 79 835.00 | 712 297.00 | 792 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 909.00 | 208 909.00 | | 208 909.00 |