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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 743 962.00 | 914 694.00 | 1 829 267.00 | 2 743 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 024.00 | 84 250.00 | 3 773.00 | 88 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 763.00 | 336 296.00 | 24 467.00 | 360 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 832.00 | | 429 832.00 | 429 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 631.00 | 1 335 241.00 | 2 401 389.00 | 3 736 631.00 |
BT Marchandises | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BZ Autres créances | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
CF Disponibilités | 2 691 915.00 | | 2 691 915.00 | 2 691 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 882.00 | | 2 804 882.00 | 2 804 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 513.00 | 1 335 241.00 | 5 206 271.00 | 6 541 513.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 620.00 | | | 1 585 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 562.00 | | | 158 562.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 115 658.00 | | | 2 115 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 946.00 | | | 4 938 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 473.00 | | | 116 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 851.00 | | | 150 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 325.00 | | | 267 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 271.00 | | | 5 206 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 325.00 | | | 267 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 773.00 | | 1 209 773.00 | 1 209 773.00 |
FG Production vendue services | 162 152.00 | | 162 152.00 | 162 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 925.00 | | 1 371 925.00 | 1 371 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 933.00 | | | 1 439 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 828.00 | | | 1 360 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 338.00 | | 20 293.00 | 3 716 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 736 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743 962.00 | | | 2 743 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 788.00 | | 12 000.00 | 436 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 587.00 | | 8 293.00 | 535 587.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 159.00 | 12 387.00 | | 408 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 159.00 | 12 387.00 | | 408 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 832.00 | | 429 832.00 | 429 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 927.00 | 90 246.00 | 493 680.00 | 583 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 325.00 | 267 325.00 | | 267 325.00 |