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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 148.00 | 29 130.00 | 18.00 | 29 148.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 46 987.00 | 43 226.00 | 3 761.00 | 46 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 607.00 | 43 629.00 | 1 979.00 | 45 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 792.00 | 115 985.00 | 55 808.00 | 171 792.00 |
BP En cours de production de services | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 545.00 | 25 112.00 | 186 433.00 | 211 545.00 |
BZ Autres créances | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
CF Disponibilités | 100 278.00 | | 100 278.00 | 100 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 299.00 | 25 112.00 | 404 187.00 | 429 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 091.00 | 141 096.00 | 459 995.00 | 601 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 200 560.00 | 192 557.00 | | 200 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 862.00 | 8 004.00 | | 17 862.00 |
DL TOTAL (I) | 329 809.00 | 311 947.00 | | 329 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 63.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 839.00 | 24 269.00 | | 20 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 264.00 | 90 614.00 | | 109 264.00 |
EA Autres dettes | | 2 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 186.00 | 117 636.00 | | 130 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 995.00 | 429 583.00 | | 459 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 251.00 | | 3 100.00 | 172 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 559.00 | 171 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 559.00 | 92 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 053.00 | | 3 100.00 | 93 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 073.00 | 1 137.00 | 3 226.00 | 118 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 106.00 | 24.00 | | 29 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 967.00 | 1 113.00 | 3 226.00 | 88 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 039.00 | 9 533.00 | 3 461.00 | 19 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 724.00 | 9 533.00 | 6 146.00 | 21 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 724.00 | 9 533.00 | 6 146.00 | 21 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 533.00 | 3 461.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 181 962.00 | | | 181 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VP Divers | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 641.00 | 263 591.00 | 50.00 | 263 641.00 |
VW T.V.A. | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 186.00 | 130 186.00 | | 130 186.00 |