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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 714.00 | 18 223.00 | 7 492.00 | 25 714.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 46 987.00 | 43 775.00 | 3 212.00 | 46 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 598.00 | 32 683.00 | 4 915.00 | 37 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 349.00 | 94 681.00 | 65 668.00 | 160 349.00 |
BP En cours de production de services | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 877.00 | 8 305.00 | 277 571.00 | 285 877.00 |
BZ Autres créances | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CF Disponibilités | 89 997.00 | | 89 997.00 | 89 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 384.00 | 8 305.00 | 466 079.00 | 474 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 734.00 | 102 987.00 | 531 747.00 | 634 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 216 163.00 | 218 422.00 | | 216 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 114.00 | -2 259.00 | | 50 114.00 |
DL TOTAL (I) | 377 664.00 | 327 550.00 | | 377 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 103.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 23 609.00 | | 17 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 528.00 | 111 194.00 | | 136 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 083.00 | 134 906.00 | | 154 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 747.00 | 462 455.00 | | 531 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 607.00 | | 920.00 | 184 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 178.00 | 160 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 092.00 | 75 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 086.00 | 84 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 751.00 | | 920.00 | 95 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 824.00 | 8 035.00 | 25 177.00 | 111 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 813.00 | 5 501.00 | 13 092.00 | 25 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 010.00 | 2 534.00 | 12 086.00 | 86 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 231.00 | 4 134.00 | 9 059.00 | 13 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 231.00 | 4 134.00 | 9 059.00 | 13 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 231.00 | 4 134.00 | 9 059.00 | 13 231.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 134.00 | 9 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 276 394.00 | 276 394.00 | | 276 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 351.00 | 337 301.00 | 50.00 | 337 351.00 |
VW T.V.A. | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 083.00 | 154 083.00 | | 154 083.00 |