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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 806.00 | 25 813.00 | 12 992.00 | 38 806.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 46 987.00 | 43 501.00 | 3 486.00 | 46 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 764.00 | 42 510.00 | 6 254.00 | 48 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 607.00 | 111 824.00 | 72 783.00 | 184 607.00 |
BP En cours de production de services | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 309.00 | 13 231.00 | 221 078.00 | 234 309.00 |
BZ Autres créances | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
CF Disponibilités | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 903.00 | 13 231.00 | 389 672.00 | 402 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 510.00 | 125 055.00 | 462 455.00 | 587 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 218 422.00 | 200 560.00 | | 218 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 259.00 | 17 862.00 | | -2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 327 550.00 | 329 809.00 | | 327 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 83.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 609.00 | 20 839.00 | | 23 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 194.00 | 109 264.00 | | 111 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 906.00 | 130 186.00 | | 134 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 455.00 | 459 995.00 | | 462 455.00 |