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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 814.00 | 24 086.00 | 3 729.00 | 27 814.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 46 987.00 | 44 050.00 | 2 937.00 | 46 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 017.00 | 32 457.00 | 2 560.00 | 35 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 869.00 | 100 593.00 | 59 276.00 | 159 869.00 |
BP En cours de production de services | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 592.00 | 20 555.00 | 206 037.00 | 226 592.00 |
BZ Autres créances | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 928.00 | 233.00 | 34 695.00 | 34 928.00 |
CF Disponibilités | 165 085.00 | | 165 085.00 | 165 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 500.00 | 20 788.00 | 493 711.00 | 514 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 369.00 | 121 381.00 | 552 987.00 | 674 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 266 277.00 | 216 163.00 | | 266 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 734.00 | 50 114.00 | | -8 734.00 |
DL TOTAL (I) | 368 929.00 | 377 664.00 | | 368 929.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 537.00 | 17 442.00 | | 57 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 407.00 | 136 528.00 | | 126 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 058.00 | 154 083.00 | | 184 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 987.00 | 531 747.00 | | 552 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 349.00 | | 2 100.00 | 160 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 581.00 | 159 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581.00 | 82 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 714.00 | | 2 100.00 | 75 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 585.00 | | | 84 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 681.00 | 8 492.00 | 2 581.00 | 94 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 223.00 | 5 863.00 | | 18 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 459.00 | 2 629.00 | 2 581.00 | 76 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 305.00 | 12 250.00 | | 8 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 305.00 | 12 483.00 | | 8 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 305.00 | 12 483.00 | | 8 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 187 710.00 | 187 710.00 | | 187 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 130.00 | 282 080.00 | 50.00 | 282 130.00 |
VW T.V.A. | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 058.00 | 184 058.00 | | 184 058.00 |