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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
AP Constructions | 26 297.00 | 17 760.00 | 8 537.00 | 26 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 246.00 | 78 177.00 | 3 069.00 | 81 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 136.00 | 180 136.00 | | 180 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 391.00 | 291 126.00 | 15 265.00 | 306 391.00 |
BT Marchandises | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 219.00 | | 309 219.00 | 309 219.00 |
BZ Autres créances | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
CF Disponibilités | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 363.00 | | 381 363.00 | 381 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 754.00 | 291 126.00 | 396 628.00 | 687 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
DL TOTAL (I) | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 956.00 | | | 209 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 965.00 | | | 290 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 628.00 | | | 396 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 965.00 | | | 290 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 269.00 | | 2 484 269.00 | 2 484 269.00 |
FG Production vendue services | 77 644.00 | | 77 644.00 | 77 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 913.00 | | 2 561 913.00 | 2 561 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 15 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 031.00 | | | -4 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 820.00 | | | 2 583 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 229.00 | | | 2 577 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 391.00 | | | 306 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 678.00 | | | 287 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 762.00 | 3 365.00 | | 287 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 708.00 | 3 365.00 | | 272 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 956.00 | 209 956.00 | | 209 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 264 845.00 | | | 264 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VC Groupe et associés | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 022.00 | 350 022.00 | | 350 022.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 965.00 | 290 965.00 | | 290 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
ST Autres comptes | 185 445.00 | | | 185 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
YT Sous‐traitance | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 167.00 | | | 152 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 375.00 | | | 144 375.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 359.00 | | | 237 359.00 |