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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
AP Constructions | 26 297.00 | 23 019.00 | 3 278.00 | 26 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 907.00 | 107 431.00 | 5 476.00 | 112 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 662.00 | 226 750.00 | 14 912.00 | 241 662.00 |
BT Marchandises | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 954.00 | | 310 954.00 | 310 954.00 |
BZ Autres créances | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
CF Disponibilités | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 533.00 | | 429 533.00 | 429 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 195.00 | 226 750.00 | 444 445.00 | 671 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 35 300.00 | 37 469.00 | | 35 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 191.00 | 37 832.00 | | 91 191.00 |
DL TOTAL (I) | 167 192.00 | 116 000.00 | | 167 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 344.00 | 663.00 | | 9 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 330.00 | 193 114.00 | | 204 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 580.00 | 58 091.00 | | 63 580.00 |
EA Autres dettes | | 19 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 254.00 | 271 378.00 | | 277 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 445.00 | 387 378.00 | | 444 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 254.00 | | | 277 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 319 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 418 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 2 299.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | 4 603.00 | | -2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 106.00 | 16 054.00 | | 35 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 146.00 | 2 801 748.00 | | 3 448 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 955.00 | 2 763 916.00 | | 3 356 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 191.00 | 37 832.00 | | 91 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 634.00 | | 7 400.00 | 234 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 241 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | 220 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 921.00 | | 4 900.00 | 215 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 2 500.00 | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 233.00 | 2 888.00 | 372.00 | 224 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 179.00 | 2 888.00 | 372.00 | 209 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 330.00 | 204 330.00 | | 204 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 366.00 | 348 366.00 | | 348 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 769.00 | 349 611.00 | 6 159.00 | 355 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 254.00 | 277 254.00 | | 277 254.00 |