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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
AP Constructions | 26 297.00 | 21 705.00 | 4 592.00 | 26 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 378.00 | 106 229.00 | 2 149.00 | 108 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 634.00 | 224 233.00 | 10 400.00 | 234 634.00 |
BT Marchandises | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 545.00 | | 307 545.00 | 307 545.00 |
BZ Autres créances | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
CF Disponibilités | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 978.00 | | 376 978.00 | 376 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 612.00 | 224 233.00 | 387 378.00 | 611 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 37 469.00 | 51 677.00 | | 37 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 832.00 | 15 791.00 | | 37 832.00 |
DL TOTAL (I) | 116 000.00 | 108 169.00 | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 579.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 114.00 | 159 213.00 | | 193 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 091.00 | 50 944.00 | | 58 091.00 |
EA Autres dettes | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 378.00 | 220 429.00 | | 271 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 378.00 | 328 598.00 | | 387 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 378.00 | 220 429.00 | | 271 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 693.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 426.00 | | 2 406.00 | 236 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 234 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 198.00 | 215 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 713.00 | | 2 406.00 | 217 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 255.00 | 2 207.00 | 2 227.00 | 224 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 201.00 | 2 207.00 | 2 227.00 | 209 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 114.00 | 193 114.00 | | 193 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 263 171.00 | 263 171.00 | | 263 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VC Groupe et associés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 666.00 | 339 666.00 | | 339 666.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 378.00 | 271 378.00 | | 271 378.00 |