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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
AP Constructions | 26 297.00 | 20 390.00 | 5 907.00 | 26 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 171.00 | 107 565.00 | 2 606.00 | 110 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 426.00 | 224 254.00 | 12 172.00 | 236 426.00 |
BT Marchandises | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 642.00 | | 270 642.00 | 270 642.00 |
BZ Autres créances | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 426.00 | | 316 426.00 | 316 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 852.00 | 224 254.00 | 328 598.00 | 552 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 51 677.00 | 64 963.00 | | 51 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 791.00 | 16 715.00 | | 15 791.00 |
DL TOTAL (I) | 108 169.00 | 122 377.00 | | 108 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 494.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 213.00 | 219 478.00 | | 159 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 944.00 | 70 798.00 | | 50 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 429.00 | 290 770.00 | | 220 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 598.00 | 413 147.00 | | 328 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 429.00 | 290 770.00 | | 220 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 676.00 | | 2 417 676.00 | 2 417 676.00 |
FG Production vendue services | 77 422.00 | | 77 422.00 | 77 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 098.00 | | 2 495 098.00 | 2 495 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 364.00 | 11 551.00 | | 8 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 819.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 901.00 | 2 819.00 | | 8 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 390.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 390.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 968.00 | 2 429.00 | | 5 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 8 490.00 | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 627.00 | 2 553 680.00 | | 2 512 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 836.00 | 2 536 965.00 | | 2 496 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 791.00 | 16 715.00 | | 15 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 892.00 | | 7 987.00 | 307 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 453.00 | 236 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 453.00 | 217 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 180.00 | | 7 987.00 | 289 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 934.00 | 5 896.00 | 76 575.00 | 294 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 880.00 | 5 896.00 | 76 575.00 | 279 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 213.00 | 159 213.00 | | 159 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 226 268.00 | 226 268.00 | | 226 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VC Groupe et associés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 462.00 | 312 462.00 | | 312 462.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 428.00 | 220 428.00 | | 220 428.00 |