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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 120.00 | 1 051 687.00 | 876 433.00 | 1 928 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 824.00 | 1 164 723.00 | 881 101.00 | 2 045 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BZ Autres créances | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 899.00 | | 179 899.00 | 179 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 723.00 | 1 164 723.00 | 1 061 000.00 | 2 225 723.00 |
CU Autres participations | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 207.00 | | | 689 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 523.00 | | | 265 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
EA Autres dettes | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 536.00 | | | 990 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 000.00 | | | 1 061 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 708.00 | | | 479 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 310 011.00 | | 310 011.00 | 310 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 011.00 | | 311 011.00 | 311 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 648.00 | | | 332 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 023.00 | | | 300 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 074.00 | | 73 500.00 | 2 012 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 750.00 | 2 045 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 750.00 | 2 041 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 405.00 | | 73 500.00 | 2 007 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 965.00 | 231 508.00 | 39 750.00 | 972 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 965.00 | 231 508.00 | 39 750.00 | 972 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216.00 | 106.00 | 20.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 106.00 | 20.00 | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 207.00 | 178 379.00 | 477 541.00 | 689 207.00 |
VI Groupe et associés | 265 523.00 | 265 523.00 | | 265 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 760.00 | | | 152 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 405.00 | 166 839.00 | 566.00 | 167 405.00 |
VW T.V.A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 536.00 | 479 708.00 | 477 541.00 | 990 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
ST Autres comptes | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 163.00 | | | 39 163.00 |